Uppläggning av leverantörer
Fakturor kontrolleras vad avser behörig attest och innehåll.
Fakturor stansas in i reskontran med angiven förfallodag.
Betalningsuppdrag sänds via tele till bg/pg.
Betalning sker på förfallodag eller anvisad dag.
Dröjsmålsräntor beroende på ev. felstansning eller dataavbrott debiteras Redkom.
Leverantörsregister och statistik över gjorda inköp per leverantör tas fram enligt önskemål.
Avstämning av reskontran.
